Trésorerie

Un budget équilibré ne suffit pas : encore faut-il que l'argent rentre au bon moment pour payer les dépenses. Soldum transforme votre devis et votre plan de financement en un plan de trésorerie clair, semaine par semaine.

Qu'est-ce que ça fait pour moi ?

À partir de votre Devis et de votre Plan de financement, Soldum projette vos flux dans le temps :

• Les décaissements (dépenses : salaires, locations, régie…) répartis sur les semaines où ils tombent.
• Les encaissements (apports, aides versées, à-valoir…) selon leur calendrier prévisionnel.
• Le solde de trésorerie cumulé, semaine après semaine.

Vous repérez ainsi immédiatement les semaines où votre solde passe dans le rouge, et pouvez anticiper un besoin de financement relais avant qu'il ne devienne un problème.

Comment je m'en sers ?

Le tableau de trésorerie s'actualise automatiquement quand votre devis ou votre plan de financement évolue. Vous visualisez la courbe de solde, identifiez les points de tension, et exportez l'ensemble au format Excel pour le partager avec votre banque ou vos partenaires financiers.

Qu'est-ce que j'obtiens ?

Livrable : Un plan de trésorerie hebdomadaire exportable en Excel. Vous arrivez en production avec une vision précise de vos besoins de cash, semaine par semaine.

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💬 Demandez-le à l'assistant

• « Sur quelles semaines mon solde de trésorerie devient négatif ? »
• « Exporte le plan de trésorerie en Excel. »